| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۴۵ |
۱۵.۶۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۵۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۴۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۸.۳۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۴۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۶۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۸.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۶۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۴.۳۶ |
۷۸.۰۹ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۳.۶۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۳.۵۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
|
|