| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۲ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۸۱ |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۸۲ |
۴۵ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۸۳ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۸۴ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۸۷ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۶۱ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۸۹ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۱۹.۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۹۱ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۴.۳۹ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱۹.۹۶ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۹.۲۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۹۹ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۲۰.۰۱ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
|
|