| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۸.۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۷۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۳.۵۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۸۳ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۹.۸۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۵.۶۱ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۶۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۶۹ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۱۱.۵۱ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۹۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۷.۵۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۵۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۰۷ |
۱۱.۵۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰ |
۳ |
۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
|
|