| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۴۵ |
۱۵.۶۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۵۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۴۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۸.۳۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۴۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۶۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۸.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۶۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۴.۳۶ |
۷۸.۰۹ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۳.۶۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۳.۵۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|