| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۸.۵۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۶۸ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۴۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۸) |
۳۳.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱۵.۵ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۹ |
۳۳.۴۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۹ |
۱۹.۷۷ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۲۱ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۹.۸۱ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۱۴ |
۳۳.۵۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۲۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۱) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۵.۶۲ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|