| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۴.۱۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۷۹ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۲۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۸۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۸۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۱۹.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۵.۶۱ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۹) |
۱۵.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۶۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۹۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۵ |
۳۸.۷۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|