| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۸۶ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۸۷ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۱ |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱ |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۵۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۹۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۳) |
۱۵.۶۸ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۱) |
۳۸.۸۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۵۱.۴۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۷۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۴.۱۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
|
|