| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۴.۴۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۱۹.۹۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۹۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۹.۰۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۵۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۰۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۳۵ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۱۱ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۶۷ |
۳۳.۴۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۷۳ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
|
|