| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۸۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۸۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۱۹.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۵.۶۱ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۹) |
۱۵.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۶۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۹۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۵ |
۳۸.۷۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۴۵ |
۱۵.۶۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۵۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|