| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۸۶ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۸۹ |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۹ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۵ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۴.۳۶ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۱۹.۹۴ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۹.۰۳ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۴۴ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۵ |
۲۰ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۲۰.۰۱ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۷۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۸ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۲) |
۱۱.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۵۱ |
(۷۴.۸۸) |
|
|