| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
(۱.۱۶) |
(۳۰.۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۱ |
۴۳.۹۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۹.۳۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۲) |
(۱۳.۵۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۲۶۶.۴۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۳۸.۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۴.۱۵ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۵۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۹) |
۱۴۷.۹۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۹۵ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|