| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۰۲ |
۳۸.۷۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۴۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۴) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۴.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۱۳.۵۹) |
(۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۱۹.۶۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۶ |
۵۰۲.۲۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۰۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۴.۲۳ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۵ |
۱۵.۵۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۵۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۱۱.۴۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
|
|