| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۴ |
۵۴.۷۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۹۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۵۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۹۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۵۸) |
۴۸.۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۳.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۸.۵۴ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۴ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۷۷ |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۶۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۴۸ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۵۱ |
(۱۴.۰۲) |
|
|