| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۹) |
۱۵.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۶۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۹۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۵ |
۳۸.۷۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۴۵ |
۱۵.۶۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۷ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۵۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۴۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۸.۳۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۴۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۶۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۸.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۶۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|