| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۲۹.۰۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۴.۰۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۴.۷۲ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵۱ |
۵۸۷.۶۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۴.۱۱ |
(۱۸.۷) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۷) |
۲۴۷.۰۲ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۳۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۶.۳۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۵۴ |
۴.۸۹ |
۶۰۲.۴۹ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۶۵ |
۲.۱ |
۹۸۱.۸۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۱.۱۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۵۹ |
۴.۲۷ |
۷۶۰.۶۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۲ |
۴.۳۸ |
۲۲۲.۱۴ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
|
|