| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۳.۹۴ |
۲۸.۳۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۲۸.۴۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۹ |
۱۹.۵۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۳.۱ |
۶۵.۰۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۲.۶۹) |
۱۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۷.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۹) |
۱۹.۶۶ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۱۹.۶۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۱۱ |
۳.۲۷ |
۴۸.۴۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۹.۷۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۸) |
۱۹.۷۳ |
(۹۹.۷۹) |
|
|