| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۷۹ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۳.۳۱) |
۲۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۸۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۸۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۱۹.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۵.۶۱ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۹) |
۱۵.۶۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۶۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۴.۱۱ |
۱۹.۹۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۵ |
۳۸.۷۵ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۳.۴۵ |
۱۵.۶۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|