| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۶۱ |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۵۲ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۹۴ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۳) |
۱۵.۶۸ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۱) |
۳۸.۸۷ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۵۱.۴۷ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۷۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۴.۱۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|