| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۲.۱۵ |
۱۱.۵۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۸۲ |
۲۴.۴۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۴ |
۴۸.۳۴ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۴۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۶۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۲) |
۲۸.۶۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۶۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
۴.۳۶ |
۷۸.۰۹ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۰۷ |
۱۹.۷۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۳.۶۸ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۳.۵۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۸۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
|
|