ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۹۴۴,۹۶۵	۶.۳۸ %	۲۷۰,۲۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۷,۱۴۷	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۸۴۲,۹۸۲	۵۲.۹۳ %	۱۰۳,۶۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۹۴۴,۳۲۲	۶.۴ %	۲۶۱,۶۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱,۲۴۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۷۰۰	۵۳.۲۲ %	۹۸,۹۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۹۴۳,۹۰۹	۶.۴ %	۲۶۱,۵۹۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۵,۹۰۹	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۸۳۱,۰۸۴	۵۳.۱۱ %	۱۲۲,۴۴۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۹۴۴,۳۳۴	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰,۳۵۶	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۱ %	۱۱۷,۷۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۹۴۴,۰۹۵	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۵۵۱	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۳ %	۱۱۳,۱۱۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۹۴۳,۷۳۷	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۷۴۸	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۶ %	۱۰۸,۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۹۴۳,۳۷۹	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۹۴۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۹ %	۱۰۳,۹۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۹۴۰,۶۰۴	۶.۵۵ %	۲۸۷,۹۵۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۳۱۷	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۴۶۷,۶۳۴	۵۱.۹۸ %	۱۲۰,۰۲۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۹۴۲,۰۰۵	۷.۰۵ %	۲۸۹,۴۴۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲,۵۰۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۴۶۲,۴۸۴	۴۸.۴ %	۱۱۷,۱۲۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۹۴۲,۶۶۵	۷.۰۵ %	۲۹۰,۵۱۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۶,۳۳۲	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸,۷۹۹	۴۸.۵۳ %	۱۱۳,۴۱۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...325 »