ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱,۰۰۲,۴۳۷	۷.۱۱ %	۲۹۹,۶۷۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۹,۶۱۲	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۱۶۹	۴۹.۱۸ %	۱۲۶,۷۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱,۰۰۲,۱۹۸	۷.۱۱ %	۲۹۹,۲۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۶,۷۵۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۱۶۹	۴۹.۲۱ %	۱۲۲,۵۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱,۰۰۱,۸۴۰	۷.۱۱ %	۲۹۹,۲۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۳,۹۳۵	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷,۴۱۵	۴۸.۵۹ %	۱۱۸,۳۹۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۹۹۹,۴۱۱	۷.۱ %	۲۹۶,۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۳,۶۴۷	۴۱.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۸۴۷,۱۷۳	۴۸.۶۳ %	۱۱۴,۲۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۹۳,۰۰۲	۶.۹۳ %	۲۹۶,۶۱۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۵,۷۲۰	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۷۰۲	۴۹.۵۶ %	۱۱۰,۲۰۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۹۰,۷۵۵	۶.۷۶ %	۲۹۶,۴۶۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۸,۵۶۷	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۴۳۹,۱۸۸	۵۰.۷۳ %	۱۱۰,۳۹۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۹۱,۳۸۱	۶.۸۳ %	۲۹۸,۷۲۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸,۴۷۱	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۶۴۱,۷۴۷	۵۲.۶۴ %	۱۰۶,۱۴۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۸۷,۱۴۵	۶.۸ %	۲۷۵,۳۸۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲,۶۴۱	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۶۶۳,۵۴۴	۵۲.۷۶ %	۱۱۶,۳۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۸۶,۷۸۷	۶.۸ %	۲۷۵,۴۰۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹,۸۸۸	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۶۶۳,۵۴۴	۵۲.۷۹ %	۱۱۱,۹۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۸۶,۴۲۹	۶.۸ %	۲۷۵,۳۵۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۷,۱۱۶	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۲۵۲,۸۱۰	۴۹.۹۹ %	۱۰۷,۵۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...325 »