ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۱۲,۴۵۶	۸.۶۱ %	۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۱۲۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۳۴۵	۳۵.۷۲ %	۱۰۸,۸۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۹۱۱,۱۳۵	۸.۵۶ %	۲۸۲,۲۷۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۷۴۸	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۹۶۴	۳۶.۰۷ %	۱۰۶,۷۳۲	۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۹۰۳,۸۷۱	۸.۸۹ %	۲۷۸,۶۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹,۳۱۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۷۶ %	۱۰۴,۰۳۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۹۰۷,۷۹۰	۸.۹۳ %	۲۸۴,۲۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۵,۰۵۸	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۷۸ %	۱۰۱,۹۵۸	۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۰۷,۵۶۲	۸.۹۴ %	۲۸۴,۲۶۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲,۳۲۰	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۸ %	۹۹,۸۸۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۹۰۷,۲۲۱	۸.۹۴ %	۲۸۴,۲۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۹,۵۸۳	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۸۲ %	۹۷,۸۱۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۹۰۶,۹۹۳	۸.۹۴ %	۲۸۴,۲۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶,۸۴۸	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۸۳ %	۹۵,۷۴۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۹۰۵,۴۹۳	۸.۹۳ %	۲۸۶,۰۴۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۲,۰۱۸	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۸۵ %	۹۳,۶۷۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۹۰۹,۸۷۹	۸.۹۸ %	۲۹۴,۸۲۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴,۷۶۵	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳,۰۱۱	۳۳.۸۸ %	۹۱,۴۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...325 »