ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۳۷,۵۵۹	۶.۴۱ %	۳۰۰,۲۴۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۷,۷۶۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۳ %	۱۰۸,۷۲۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۳۷,۳۹۰	۶.۴۱ %	۲۹۹,۹۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵,۰۵۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۵ %	۱۰۶,۵۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۳۵,۴۵۱	۶.۴۳ %	۲۹۸,۹۴۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۴,۸۰۷	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۵ %	۱۰۲,۹۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۴۰,۸۸۰	۶.۴۹ %	۲۹۹,۱۱۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۸۷۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۸ %	۱۰۰,۸۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۳۷,۶۱۲	۶.۴۶ %	۲۹۶,۱۶۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸,۶۲۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۹ %	۹۸,۷۰۴	۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۳۸,۴۶۸	۶.۴۷ %	۲۹۹,۰۴۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۹۵۵	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۲۱ %	۹۶,۶۰۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۳۵,۰۶۵	۶.۵ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶,۵۴۹	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۳ %	۹۴,۵۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۳۴,۹۵۳	۶.۵۱ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳,۸۱۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۵ %	۹۲,۵۱۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۳۴,۸۴۱	۶.۵۱ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۱,۰۷۷	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۶ %	۹۰,۴۸۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۳۱,۰۲۷	۶.۴۷ %	۲۹۱,۸۹۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۳۸۴	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۸ %	۸۸,۴۴۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...325 »