ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۹۰۹,۰۰۴	۹.۱۱ %	۲۹۷,۱۹۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۱۵۲	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۳,۲۹۸,۹۱۶	۳۳.۰۶ %	۹۴,۱۲۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۹۰۹,۹۶۱	۸.۸۹ %	۲۹۹,۱۸۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۱,۸۶۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۸,۲۰۹	۳۴.۸۴ %	۹۲,۲۶۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۶۴۰,۵۲۳	۶.۴۳ %	۲۹۸,۱۸۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۰۶۵	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۵۹ %	۱۱۳,۰۳۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۶۳۷,۶۷۱	۶.۴۱ %	۲۹۹,۹۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۴۷۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۲ %	۱۱۰,۸۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۳۷,۵۵۹	۶.۴۱ %	۳۰۰,۲۴۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۷,۷۶۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۳ %	۱۰۸,۷۲۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۳۷,۳۹۰	۶.۴۱ %	۲۹۹,۹۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵,۰۵۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۵ %	۱۰۶,۵۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۳۵,۴۵۱	۶.۴۳ %	۲۹۸,۹۴۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۴,۸۰۷	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۵ %	۱۰۲,۹۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۴۰,۸۸۰	۶.۴۹ %	۲۹۹,۱۱۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۸۷۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۸ %	۱۰۰,۸۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۳۷,۶۱۲	۶.۴۶ %	۲۹۶,۱۶۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸,۶۲۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۹ %	۹۸,۷۰۴	۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۳۸,۴۶۸	۶.۴۷ %	۲۹۹,۰۴۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۹۵۵	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۲۱ %	۹۶,۶۰۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...335 »