ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۹۱۲,۸۷۶	۸.۲۷ %	۲۸۸,۲۳۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲,۵۸۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴,۳۴۰	۳۸.۲۸ %	۹۷,۳۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۹۱۱,۸۸۴	۸.۵ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸,۹۵۹	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۶۱۰	۳۶.۵۷ %	۹۵,۰۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۹۱۱,۵۴۳	۸.۵ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۱۸۰	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۶۱۰	۳۶.۵۹ %	۹۲,۷۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۹۱۱,۳۱۵	۸.۷۱ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۴۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۴۱۸	۳۴.۹۴ %	۱۰۶,۸۰۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۱۲,۴۵۶	۸.۶۱ %	۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۱۲۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۳۴۵	۳۵.۷۲ %	۱۰۸,۸۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۹۱۱,۱۳۵	۸.۵۶ %	۲۸۲,۲۷۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۷۴۸	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸,۹۶۴	۳۶.۰۷ %	۱۰۶,۷۳۲	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۹۰۳,۸۷۱	۸.۸۹ %	۲۷۸,۶۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹,۳۱۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۷۶ %	۱۰۴,۰۳۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۹۰۷,۷۹۰	۸.۹۳ %	۲۸۴,۲۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۵,۰۵۸	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۷۸ %	۱۰۱,۹۵۸	۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۹۰۷,۵۶۲	۸.۹۴ %	۲۸۴,۲۶۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲,۳۲۰	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۸۱۴	۳۳.۸ %	۹۹,۸۸۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...335 »