ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۹۴۷,۹۰۱	۶.۴۱ %	۲۲۳,۱۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۸,۸۹۳	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۴۱,۸۳۸	۵۳ %	۱۲۳,۳۱۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۹۴۷,۶۶۳	۶.۴۱ %	۲۲۳,۱۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۶,۰۳۴	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۸۴۱,۸۳۸	۵۳.۰۳ %	۱۱۸,۶۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۴۷,۳۰۴	۶.۴۱ %	۲۲۳,۱۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲,۰۴۱	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۸۳۲,۹۶۶	۵۳ %	۱۱۳,۹۸۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۹۴۵,۵۹۴	۶.۴ %	۲۷۲,۰۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۱,۷۱۷	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۹۱,۵۷۳	۵۲.۷۲ %	۱۰۸,۲۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۹۴۴,۹۶۵	۶.۳۸ %	۲۷۰,۲۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۷,۱۴۷	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۸۴۲,۹۸۲	۵۲.۹۳ %	۱۰۳,۶۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۹۴۴,۳۲۲	۶.۴ %	۲۶۱,۶۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱,۲۴۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۷۰۰	۵۳.۲۲ %	۹۸,۹۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۹۴۳,۹۰۹	۶.۴ %	۲۶۱,۵۹۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۵,۹۰۹	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۸۳۱,۰۸۴	۵۳.۱۱ %	۱۲۲,۴۴۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۹۴۴,۳۳۴	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰,۳۵۶	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۱ %	۱۱۷,۷۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۹۴۴,۰۹۵	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۵۵۱	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۳ %	۱۱۳,۱۱۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۹۴۳,۷۳۷	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۷۴۸	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۶ %	۱۰۸,۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...335 »