ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۷,۶۸۸,۱۸۴	۱۳.۸۴ %	۷۸۱,۷۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۲,۷۸۱	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲,۸۱۸	۱۶.۷۵ %	۵۸۳,۲۵۱	۱.۰۵ %	۱,۴۴۶,۸۱۴	۲.۶۱ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۷,۶۸۸,۱۸۴	۱۳.۸۵ %	۷۸۱,۶۸۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۴,۸۴۴	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۲۹۹,۴۱۵	۱۶.۷۵ %	۵۸۱,۴۶۶	۱.۰۵ %	۱,۴۴۶,۲۱۶	۲.۶۱ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۷,۷۳۵,۱۳۱	۱۳.۹۳ %	۷۹۶,۷۲۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۷,۹۴۱	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۹,۲۵۲,۰۸۴	۱۶.۶۶ %	۶۰۲,۳۲۶	۱.۰۸ %	۱,۴۴۲,۰۱۸	۲.۶ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۷,۷۳۵,۷۳۴	۱۳.۸۹ %	۸۰۷,۴۲۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۸,۸۰۶	۶۴.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۳۹۶,۴۴۴	۱۶.۸۷ %	۶۰۶,۱۴۱	۱.۰۹ %	۱,۴۳۷,۳۴۹	۲.۵۸ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۷,۷۴۵,۸۷۸	۱۳.۸۴ %	۸۱۰,۴۱۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۱,۴۶۰	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۶۸۸,۸۹۰	۱۷.۳۱ %	۶۰۳,۹۵۷	۱.۰۸ %	۱,۴۳۴,۰۲۴	۲.۵۶ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۷,۵۹۶,۲۵۲	۱۳.۵ %	۸۱۷,۳۷۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۲,۰۴۵	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۸۵۶	۱۸.۱ %	۵۷۵,۶۵۷	۱.۰۲ %	۱,۴۳۲,۹۵۷	۲.۵۵ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۷,۵۸۲,۴۶۱	۱۳.۴۸ %	۸۰۷,۳۱۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۵۳,۲۹۵	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۴۴۶	۱۸.۱۲ %	۵۶۶,۰۹۶	۱.۰۱ %	۱,۴۳۶,۹۶۹	۲.۵۶ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۷,۵۸۲,۴۶۱	۱۳.۴۹ %	۸۰۷,۲۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۵,۴۰۱	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۵,۲۸۲	۱۸.۱ %	۵۷۲,۴۶۵	۱.۰۲ %	۱,۴۳۶,۳۷۱	۲.۵۶ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۷,۵۸۲,۴۶۱	۱۳.۵ %	۸۰۷,۲۴۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۱۷,۵۸۰	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۲۷,۲۰۰	۱۸.۰۲ %	۶۱۴,۷۰۱	۱.۰۹ %	۱,۴۳۵,۷۷۳	۲.۵۶ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۷,۷۱۵,۲۰۳	۱۳.۵۸ %	۸۲۱,۴۸۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۰,۳۶۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۹,۲۲۸	۱۸.۷۱ %	۶۱۱,۲۷۱	۱.۰۸ %	۱,۴۳۷,۰۲۰	۲.۵۳ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...335 »