ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۸,۴۴۸,۱۵۱	۱۵.۸۳ %	۳۴,۱۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۸,۲۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸,۵۳۲	۱۶.۹ %	۵۸۵,۹۵۶	۱.۱ %	۱,۴۸۳,۵۲۷	۲.۷۸ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۸,۳۴۲,۴۱۵	۱۵.۶۴ %	۵۳,۶۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۲,۲۵۹	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹,۰۱۸,۵۳۲	۱۶.۹۱ %	۵۸۱,۰۰۹	۱.۰۹ %	۱,۴۸۱,۱۰۸	۲.۷۸ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۸,۳۲۱,۳۱۸	۱۵.۶۱ %	۴۱,۵۴۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۴,۹۵۶	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۴	۱۶.۸۸ %	۵۹۶,۱۶۴	۱.۱۲ %	۱,۴۸۱,۰۴۹	۲.۷۸ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۸,۳۲۰,۵۷۲	۱۵.۶۲ %	۴۲,۲۵۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۸,۰۳۳	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۴	۱۶.۸۹ %	۵۹۱,۲۲۸	۱.۱۱ %	۱,۴۸۰,۴۵۰	۲.۷۸ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۸,۳۱۹,۸۵۳	۱۵.۶۲ %	۴۲,۹۴۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱,۱۰۶	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸,۴۳۳	۱۶.۹ %	۵۸۶,۲۹۸	۱.۱ %	۱,۴۷۹,۹۷۲	۲.۷۸ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۸,۳۰۲,۶۶۶	۱۵.۰۸ %	۲۰,۸۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۲,۴۷۲	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۸,۷۴۴,۱۸۸	۱۵.۸۹ %	۲,۶۵۰,۷۸۴	۴.۸۲ %	۱,۴۷۴,۹۳۸	۲.۶۸ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۸,۲۹۹,۸۵۷	۱۵.۰۹ %	۴۱,۵۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۶,۴۰۷	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷,۶۲۸	۱۵.۸۸ %	۷۲۶,۶۵۶	۱.۳۲ %	۱,۴۶۶,۳۲۳	۲.۶۷ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۸,۲۸۶,۷۱۷	۱۵.۰۳ %	۱۵۴,۶۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۸,۴۹۹	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۵۳,۳۱۲	۱۵.۸۸ %	۶۸۴,۵۹۴	۱.۲۴ %	۱,۴۶۰,۳۸۰	۲.۶۵ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۷,۶۶۰,۵۲۷	۱۳.۷۷ %	۷۳۳,۵۷۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۰,۹۷۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۴۲۸	۱۶.۷۷ %	۷۰۲,۵۴۳	۱.۲۶ %	۱,۴۵۱,۵۱۸	۲.۶۱ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۷,۶۸۸,۱۸۴	۱۳.۸۴ %	۷۸۱,۷۵۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۰,۷۳۵	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۳۰۲,۸۱۸	۱۶.۷۴ %	۵۸۸,۴۳۹	۱.۰۶ %	۱,۴۴۷,۴۱۲	۲.۶۱ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...335 »