ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۸,۴۱۲,۲۷۷	۱۵.۸۳ %	۳۸,۷۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۰,۸۹۰	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵,۱۷۷	۱۶.۴۷ %	۶۱۰,۳۶۶	۱.۱۵ %	۱,۴۸۸,۸۴۶	۲.۸ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸,۵۳۱,۲۰۷	۱۵.۹ %	۴۰,۰۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴,۱۴۴	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳,۷۳۰	۱۷.۰۶ %	۶۲۵,۷۳۶	۱.۱۷ %	۱,۴۸۶,۸۶۱	۲.۷۷ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۸,۳۶۴,۵۶۷	۱۵.۶۳ %	۴۴,۰۱۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۹,۶۷۵	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳,۷۲۰	۱۷.۱ %	۶۲۰,۷۴۴	۱.۱۶ %	۱,۴۸۲,۹۹۶	۲.۷۷ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸,۳۸۴,۳۲۳	۱۵.۶۷ %	۲۶,۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۴۱,۶۰۵	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳,۷۲۰	۱۷.۱۱ %	۶۱۵,۷۵۸	۱.۱۵ %	۱,۴۸۵,۵۵۷	۲.۷۸ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۸,۳۵۳,۲۵۷	۱۵.۶۲ %	۵۱,۸۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۶,۹۴۴	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۲,۴۸۸	۱۶.۹۵ %	۶۱۰,۷۷۷	۱.۱۴ %	۱,۴۸۴,۸۰۶	۲.۷۸ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۸,۳۵۲,۵۳۸	۱۵.۶۲ %	۵۲,۵۰۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۹,۸۸۵	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۰۶۲,۴۸۸	۱۶.۹۵ %	۶۰۵,۸۰۱	۱.۱۳ %	۱,۴۸۴,۳۲۸	۲.۷۸ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۸,۳۵۱,۷۹۲	۱۵.۶۳ %	۵۳,۲۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۳۰,۱۷۷	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۷ %	۶۰۰,۸۳۲	۱.۱۲ %	۱,۴۸۳,۷۲۹	۲.۷۸ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۸,۴۱۵,۷۹۵	۱۵.۷۶ %	۳۹,۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۸,۹۱۲	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۸ %	۵۹۵,۸۶۸	۱.۱۲ %	۱,۴۸۲,۲۶۷	۲.۷۸ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۸,۴۲۳,۹۰۵	۱۵.۷۸ %	۲۵,۷۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۵,۶۸۶	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵,۰۴۶	۱۶.۸۹ %	۵۹۰,۹۰۹	۱.۱۱ %	۱,۴۸۳,۷۷۰	۲.۷۸ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...335 »