ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۰۰,۴۱۰	۵.۹ %	۳۴۱,۳۵۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۵,۴۵۳	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵,۹۰۰	۳۲.۳۸ %	۸۴,۹۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۴۱۰	۵.۹ %	۳۴۱,۳۵۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۲,۴۹۱	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۲۷۱,۲۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۰۷,۵۴۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۰۰,۲۹۸	۵.۹۱ %	۳۴۵,۱۷۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۴,۶۹۶	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۳,۲۴۵,۰۸۰	۳۱.۹۳ %	۹۹,۰۰۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۶۱۹,۰۶۲	۶.۲۵ %	۳۴۱,۲۰۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸,۹۴۰	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸,۳۱۴	۳۲.۶۸ %	۹۲,۶۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۶۱۸,۹۵۰	۶.۲۵ %	۳۴۰,۲۸۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۵,۹۲۲	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۳,۲۳۸,۳۱۴	۳۲.۷ %	۹۰,۶۴۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۶۱۹,۲۸۳	۶.۲۶ %	۳۴۲,۸۴۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۶۹۲	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۳۴۴	۲۸.۲۶ %	۱۰۲,۱۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۶۱۹,۰۷۴	۶.۲۶ %	۳۴۷,۲۴۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۲,۵۹۰	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۷۹۷,۳۴۴	۲۸.۲۸ %	۹۴,۲۵۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۶۱۸,۸۹۴	۶.۲۶ %	۳۴۷,۰۶۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹,۴۸۹	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۵۵۸	۲۸.۵ %	۷۲,۳۹۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۶۱۸,۷۸۲	۶.۲۶ %	۳۴۷,۰۶۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۶,۳۸۹	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۵۵۸	۲۸.۵۲ %	۷۰,۶۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...328 »