ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۵۶۰,۱۳۱	۵.۹۶ %	۲۰۵,۳۱۹	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲,۷۶۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۰۶۲	۳۲.۹۶ %	۵۷,۰۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۵۵۹,۹۶۹	۵.۹۷ %	۲۰۵,۳۱۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹,۹۳۸	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۰۶۲	۳۲.۹۸ %	۵۵,۱۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۵۵۹,۷۶۶	۶.۰۶ %	۲۰۴,۸۵۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۷,۱۰۱	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۶۳۵	۳۱.۹۸ %	۵۳,۴۲۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۱	۵.۹۵ %	۲۰۹,۶۸۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۰,۳۰۲	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۴۶۰,۶۳۰	۴۷.۴۱ %	۹۸,۴۱۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۵۸,۴۳۹	۵.۹۵ %	۲۰۴,۰۸۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۷,۵۹۴	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۴۳۶,۴۶۲	۴۷.۳ %	۲,۱۴۲,۵۱۸	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۶۶,۵۳۶	۶.۰۱ %	۱۹۵,۳۵۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۸,۸۲۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۴,۴۷۰,۹۴۶	۴۷.۴۴ %	۸۱,۹۷۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۵۶۶,۲۸۰	۶.۰۶ %	۱۷۹,۰۶۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶,۸۰۴	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۴۱۹,۷۱۹	۴۷.۲۶ %	۷۹,۲۲۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵۶۶,۱۱۸	۶.۰۶ %	۱۷۹,۰۶۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۴,۷۸۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۴۱۹,۷۱۹	۴۷.۲۹ %	۷۶,۴۸۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۶۵,۹۵۶	۶.۰۶ %	۱۷۹,۰۶۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۷۶۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۴۱۹,۷۱۹	۴۷.۳۱ %	۷۳,۷۴۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...328 »