ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۳۵,۴۵۱	۶.۴۳ %	۲۹۸,۹۴۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۴,۸۰۷	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۵ %	۱۰۲,۹۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۴۰,۸۸۰	۶.۴۹ %	۲۹۹,۱۱۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۸۷۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۸ %	۱۰۰,۸۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۳۷,۶۱۲	۶.۴۶ %	۲۹۶,۱۶۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸,۶۲۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۹ %	۹۸,۷۰۴	۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۳۸,۴۶۸	۶.۴۷ %	۲۹۹,۰۴۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۹۵۵	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۲۱ %	۹۶,۶۰۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۳۵,۰۶۵	۶.۵ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶,۵۴۹	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۳ %	۹۴,۵۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۳۴,۹۵۳	۶.۵۱ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳,۸۱۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۵ %	۹۲,۵۱۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۳۴,۸۴۱	۶.۵۱ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۱,۰۷۷	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۶ %	۹۰,۴۸۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۳۱,۰۲۷	۶.۴۷ %	۲۹۱,۸۹۶	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۳۸۴	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۸ %	۸۸,۴۴۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۳۱,۸۴۲	۶.۴۹ %	۲۹۰,۰۱۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۱,۶۰۵	۵۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۶۱ %	۸۷,۲۸۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۲۶,۱۸۵	۶.۳۲ %	۲۸۳,۷۹۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰,۰۳۸	۵۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۳۲,۵۵۵	۳۵.۶۴ %	۹۸,۱۱۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...328 »