ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۹۱۶,۲۸۸	۷.۰۶ %	۲۹۲,۱۱۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۳,۰۲۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷,۳۳۴	۴۷.۳۱ %	۱۰۲,۸۴۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۹۱۴,۰۴۲	۷.۳۹ %	۲۹۰,۲۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۷۴۴	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۹۱۷	۴۴.۷۷ %	۹۹,۶۵۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۹۱۳,۷۰۰	۷.۴ %	۲۹۰,۲۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۹,۹۵۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۹۱۷	۴۴.۷۹ %	۹۶,۴۶۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۹۱۳,۱۰۴	۸.۲۷ %	۲۸۸,۲۳۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۵,۳۸۰	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴,۳۴۰	۳۸.۲۶ %	۹۹,۸۴۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۹۱۲,۸۷۶	۸.۲۷ %	۲۸۸,۲۳۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲,۵۸۲	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴,۳۴۰	۳۸.۲۸ %	۹۷,۳۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۹۱۱,۸۸۴	۸.۵ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۸,۹۵۹	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۶۱۰	۳۶.۵۷ %	۹۵,۰۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۹۱۱,۵۴۳	۸.۵ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۱۸۰	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۹۲۳,۶۱۰	۳۶.۵۹ %	۹۲,۷۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۹۱۱,۳۱۵	۸.۷۱ %	۲۸۹,۴۱۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۳,۴۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۴۱۸	۳۴.۹۴ %	۱۰۶,۸۰۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۱۲,۴۵۶	۸.۶۱ %	۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۱۲۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۳۴۵	۳۵.۷۲ %	۱۰۸,۸۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹۱۲,۴۵۶	۸.۶۱ %	۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰,۱۲۷	۵۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۳,۳۴۵	۳۵.۷۲ %	۱۰۸,۸۲۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...328 »