ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۴۲۸,۹۴۱	۱۴.۱۴ %	۱۴,۰۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۲,۸۹۹	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۹۴	۲۵.۴۹ %	۳,۶۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۴۲۸,۸۴۹	۱۴.۱۵ %	۱۴,۱۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۱,۹۹۰	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۹۴	۲۵.۵ %	۳,۲۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۴۲۸,۶۴۵	۱۴.۱۵ %	۱۴,۱۰۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۱,۰۸۸	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۷۲,۶۵۹	۲۵.۵ %	۳,۰۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۴۲۸,۴۴۶	۱۳.۹۱ %	۱۴,۰۶۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۴۱۰	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱۵,۳۶۳	۲۶.۴۸ %	۱۱,۰۷۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۴۲۸,۲۲۸	۱۳.۹۲ %	۱۴,۰۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۹۲۳	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۹۴	۲۶.۳۹ %	۱۳,۸۰۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۴۲۸,۰۳۰	۱۳.۹۲ %	۱۴,۰۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۴۲۶	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۹۴	۲۶.۴۱ %	۱۳,۳۴۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۴۲۷,۷۲۵	۱۳.۹۲ %	۱۳,۹۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۹۹۴	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۸۱۲,۱۹۴	۲۶.۴۴ %	۱۲,۸۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۴۲۷,۳۹۵	۱۴.۰۱ %	۱۳,۹۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۷,۰۱۶	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۱,۸۶۸	۲۵.۹۶ %	۹,۷۳۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۴۲۷,۱۲۴	۱۴.۰۱ %	۱۳,۹۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۶,۱۷۵	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۷۸۴,۶۵۳	۲۵.۷۴ %	۱۶,۳۹۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...315 »