ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۴۹۶,۹۴۴	۱۳.۶۸ %	۱۴,۴۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۹۰۹	۵۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۶۴۸	۳۱.۷۱ %	۶,۱۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۴۹۶,۷۲۲	۱۳.۶۳ %	۱۴,۴۷۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۷۲۸	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۸۷	۳۲.۰۴ %	۵,۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۴۹۶,۵۰۰	۱۳.۶۳ %	۱۴,۴۷۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹,۷۷۲	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۸۷	۳۲.۰۵ %	۴,۹۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۴۹۶,۲۸۰	۱۳.۶۳ %	۱۴,۴۳۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۸,۸۱۷	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۷۸۷	۳۲.۰۷ %	۴,۳۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۴۹۶,۰۲۸	۱۳.۶۹ %	۱۴,۳۸۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۸۴۲	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۶۳۱	۳۲.۱۴ %	۶,۸۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۴۹۵,۸۴۷	۱۳.۶۹ %	۱۴,۳۶۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۸۹۶	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۶۵۸	۳۲.۱ %	۸,۱۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۴۹۵,۶۱۶	۱۳.۶۶ %	۱۴,۴۲۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۹۵۱	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۷۷۸	۳۲.۱۴ %	۱۱,۵۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۴۸۸,۲۷۶	۱۳.۴۶ %	۱۴,۴۴۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۰۰۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۷۰	۳۲.۴۱ %	۱۰,۹۱۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۴۸۸,۰۷۶	۱۳.۵ %	۱۴,۰۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۸۴۴	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۷۰	۳۲.۵۲ %	۱۰,۳۱۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۴۸۷,۸۷۶	۱۳.۵ %	۱۴,۰۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۹۰۷	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۰۷۰	۳۲.۵۴ %	۹,۷۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...315 »