ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۴۸۷,۶۷۶	۱۳.۵ %	۱۴,۰۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۱۸۸	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۸۵۱	۳۲.۴۹ %	۹,۱۱۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۴۸۷,۴۷۶	۱۳.۱۵ %	۱۴,۰۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۹۲۴	۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۷۲۲	۳۴.۲۴ %	۸,۶۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۴۸۷,۲۹۶	۱۳.۱۵ %	۱۴,۰۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۹۸۸	۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۱۹۸	۳۴.۰۳ %	۱۶,۵۱۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۴۸۷,۱۲۶	۱۳.۲۹ %	۱۴,۴۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۹۲۱	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۳۹۶	۳۴.۳۹ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۴۸۶,۸۵۵	۱۳.۲۴ %	۱۴,۴۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۰۰۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۹۴۹	۳۴.۶۳ %	۱۵,۵۵۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۴۸۶,۶۵۵	۱۳.۱۲ %	۱۳,۹۹۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۵۳۲	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۲۰۲	۳۵.۶۴ %	۱۴,۸۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۴۸۶,۴۵۵	۱۳.۱۲ %	۱۳,۹۹۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۶۲۶	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۲۰۲	۳۵.۶۵ %	۱۴,۲۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۴۸۶,۱۷۲	۱۳.۱۲ %	۱۴,۰۰۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۱۰۹	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۷۹۰	۳۵.۰۴ %	۱۳,۵۵۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۴۳۶,۸۳۴	۱۲.۱۲ %	۱۳,۹۶۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۱۸۰	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۰۵۵	۳۴.۶۲ %	۱۲,۹۲۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...315 »