ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۶۴۰,۵۲۳	۶.۴۳ %	۲۹۸,۱۸۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۰۶۵	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۵۹ %	۱۱۳,۰۳۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۶۳۷,۶۷۱	۶.۴۱ %	۲۹۹,۹۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۴۷۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۲ %	۱۱۰,۸۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۳۷,۵۵۹	۶.۴۱ %	۳۰۰,۲۴۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۷,۷۶۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۳ %	۱۰۸,۷۲۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۳۷,۳۹۰	۶.۴۱ %	۲۹۹,۹۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵,۰۵۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۵ %	۱۰۶,۵۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۳۵,۴۵۱	۶.۴۳ %	۲۹۸,۹۴۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۴,۸۰۷	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۵ %	۱۰۲,۹۱۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۴۰,۸۸۰	۶.۴۹ %	۲۹۹,۱۱۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۸۷۷	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۸ %	۱۰۰,۸۰۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۳۷,۶۱۲	۶.۴۶ %	۲۹۶,۱۶۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸,۶۲۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۱۹ %	۹۸,۷۰۴	۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۳۸,۴۶۸	۶.۴۷ %	۲۹۹,۰۴۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۹۵۵	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۰۴۷	۳۵.۲۱ %	۹۶,۶۰۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۳۵,۰۶۵	۶.۵ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶,۵۴۹	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۳ %	۹۴,۵۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۳۴,۹۵۳	۶.۵۱ %	۲۹۶,۰۵۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳,۸۱۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۲۹۱	۳۴.۵۵ %	۹۲,۵۱۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...315 »