ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۴۷,۳۰۴	۶.۴۱ %	۲۲۳,۱۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲,۰۴۱	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۸۳۲,۹۶۶	۵۳ %	۱۱۳,۹۸۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۹۴۵,۵۹۴	۶.۴ %	۲۷۲,۰۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۱,۷۱۷	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۹۱,۵۷۳	۵۲.۷۲ %	۱۰۸,۲۱۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۹۴۴,۹۶۵	۶.۳۸ %	۲۷۰,۲۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۷,۱۴۷	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۸۴۲,۹۸۲	۵۲.۹۳ %	۱۰۳,۶۰۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۹۴۴,۳۲۲	۶.۴ %	۲۶۱,۶۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱,۲۴۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۸۵۵,۷۰۰	۵۳.۲۲ %	۹۸,۹۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۹۴۳,۹۰۹	۶.۴ %	۲۶۱,۵۹۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۵,۹۰۹	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۸۳۱,۰۸۴	۵۳.۱۱ %	۱۲۲,۴۴۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۹۴۴,۳۳۴	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰,۳۵۶	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۱ %	۱۱۷,۷۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۹۴۴,۰۹۵	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۵۵۱	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۳ %	۱۱۳,۱۱۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۹۴۳,۷۳۷	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۴,۷۴۸	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۶ %	۱۰۸,۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۹۴۳,۳۷۹	۶.۴۹ %	۲۸۸,۴۷۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۹۴۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰,۵۰۶	۵۲.۵۹ %	۱۰۳,۹۴۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۹۴۰,۶۰۴	۶.۵۵ %	۲۸۷,۹۵۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۳۱۷	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷,۴۶۷,۶۳۴	۵۱.۹۸ %	۱۲۰,۰۲۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...315 »