ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۶۲۶,۶۰۲	۶.۳۳ %	۲۸۸,۹۲۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵,۵۶۹	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴,۴۳۸	۳۴.۳۲ %	۸۵,۶۰۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۶۲۵,۳۲۹	۶.۳۴ %	۲۸۸,۹۶۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۲,۶۶۳	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸,۸۶۸	۳۳.۲۴ %	۱۹۹,۱۷۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۶۲۵,۱۸۱	۶.۳۴ %	۲۸۹,۳۰۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۴,۹۲۲	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸,۸۶۸	۳۳.۲۵ %	۸۱,۶۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۶۲۰,۸۳۱	۶.۳ %	۲۸۵,۹۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۷,۹۶۴	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸,۸۶۸	۳۳.۲۸ %	۷۹,۶۱۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۶۲۰,۷۱۸	۶.۳ %	۲۸۶,۱۸۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۵,۱۷۱	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۲۷۸,۸۶۸	۳۳.۲۹ %	۷۷,۶۲۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۶۲۰,۵۵۰	۶.۳ %	۲۸۵,۹۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۲,۶۹۹	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴,۳۷۳	۳۳.۰۶ %	۸۹,۵۶۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۶۱۸,۴۹۷	۶.۲۹ %	۲۸۲,۰۰۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۳,۲۹۱	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴,۳۷۳	۳۳.۰۹ %	۸۷,۵۷۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۶۱۸,۳۸۵	۶.۲۹ %	۲۸۲,۰۰۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۰,۵۰۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۲۴۷,۹۶۸	۳۳.۰۴ %	۹۱,۶۶۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۶۱۸,۲۷۳	۶.۲۹ %	۲۸۲,۰۰۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۷,۷۱۰	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۲۴۷,۹۶۸	۳۳.۰۶ %	۸۹,۶۷۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۶۱۸,۸۰۲	۶.۳ %	۲۸۰,۱۳۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۸۵,۵۲۲	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۲۰۵,۱۴۳	۳۲.۶۴ %	۱۳۰,۵۴۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...315 »