| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۸۲ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۸۷ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸.۴۱ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۳.۹۲ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۳.۹۴ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۲ |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۴۲ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۵۵ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۱) |
۲۴.۰۴ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۶۵ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۱۲ |
(۵۳.۱) |
|
|