ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۴۱۶,۰۶۶	۹.۸۲ %	۱,۹۰۶,۶۶۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۵,۷۲۳	۲۲.۷ %	۵۰۲,۷۰۴	۱.۴۵ %	۲۰,۷۷۳,۵۴۳	۵۹.۷۲ %	۲۸۷,۵۸۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۴۷۱,۷۳۳	۹.۹۶ %	۱,۹۲۵,۳۰۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۹,۸۷۵	۲۲.۶۵ %	۵۰۲,۴۵۹	۱.۴۴ %	۲۰,۷۷۳,۵۴۳	۵۹.۶۲ %	۲۷۷,۴۱۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۳۶۸,۹۶۶	۹.۷۱ %	۱,۹۹۵,۶۰۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵,۱۸۲	۲۲.۷۲ %	۵۰۲,۲۱۳	۱.۴۵ %	۲۰,۷۷۳,۵۴۳	۵۹.۸۵ %	۱۸۳,۴۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۲۸۹,۸۰۰	۹.۵۳ %	۱,۹۰۱,۹۱۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۵,۰۹۸	۲۲.۸۴ %	۵۰۱,۹۶۷	۱.۴۵ %	۲۰,۷۷۳,۵۴۳	۶۰.۱۷ %	۱۷۱,۳۳۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۱۵۲,۶۲۸	۹.۱۹ %	۱,۸۳۰,۸۷۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰,۰۹۹	۲۲.۹۷ %	۵۰۱,۷۲۱	۱.۴۶ %	۲۰,۷۸۳,۳۰۲	۶۰.۵۸ %	۱۶۰,۸۷۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۳,۱۴۶,۷۵۲	۹.۱۷ %	۱,۸۳۸,۹۸۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۷۷,۶۲۰	۲۲.۹۷ %	۵۰۱,۴۷۵	۱.۴۶ %	۲۰,۷۸۳,۳۰۲	۶۰.۵۹ %	۱۵۰,۷۶۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۳,۱۴۶,۷۵۲	۹.۱۸ %	۱,۸۳۸,۹۸۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۷۳,۶۹۴	۲۲.۹۷ %	۵۰۱,۲۲۹	۱.۴۶ %	۲۰,۷۲۱,۳۸۲	۶۰.۴۶ %	۱۹۲,۳۶۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۱۴۶,۷۵۲	۹.۱۸ %	۱,۸۳۸,۹۸۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۹,۷۷۲	۲۲.۹۷ %	۵۰۰,۹۸۳	۱.۴۶ %	۲۰,۷۲۰,۳۹۵	۶۰.۴۸ %	۱۸۳,۲۰۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۳۴,۱۵۲	۸.۹۱ %	۱,۷۵۸,۸۳۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۶,۱۶۸	۲۳.۱ %	۵۰۰,۷۳۷	۱.۴۷ %	۲۰,۶۸۲,۲۸۱	۶۰.۷۵ %	۲۰۴,۲۴۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۹۸۷,۴۷۴	۸.۷۹ %	۱,۷۱۲,۲۵۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۰,۱۶۱	۲۳.۱۴ %	۵۰۰,۴۹۱	۱.۴۷ %	۲۰,۷۱۷,۵۳۳	۶۰.۹۸ %	۱۹۴,۳۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...346 »