ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۹۶۵,۷۰۵	۸.۰۵ %	۱,۲۵۱,۵۸۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۶,۶۳۳	۲۰.۷۴ %	۵۰۲,۲۱۳	۱.۳۶ %	۲۴,۲۲۲,۲۸۱	۶۵.۷۱ %	۲۷۳,۵۱۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۹۶۵,۷۰۵	۸.۰۵ %	۱,۲۴۹,۸۲۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲,۷۶۹	۲۰.۷۴ %	۵۰۱,۹۶۷	۱.۳۶ %	۲۴,۲۲۲,۲۸۱	۶۵.۷۴ %	۲۶۱,۸۴۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۹۲۸,۷۵۷	۷.۹۷ %	۱,۲۲۱,۴۵۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۶,۸۷۹	۲۰.۷۸ %	۵۰۱,۷۲۱	۱.۳۷ %	۲۴,۲۱۸,۳۰۴	۶۵.۹۱ %	۲۳۹,۶۶۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲,۸۶۱,۶۹۳	۷.۸ %	۱,۲۴۰,۰۴۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۶,۱۳۶	۲۰.۸۲ %	۵۰۱,۴۷۵	۱.۳۷ %	۲۴,۲۱۸,۰۹۸	۶۶.۰۴ %	۲۱۶,۰۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲,۸۳۸,۴۴۸	۷.۷۵ %	۱,۲۴۲,۶۱۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۹۶۵	۲۰.۸۴ %	۵۰۱,۲۲۹	۱.۳۷ %	۲۴,۱۱۲,۹۰۹	۶۵.۸۵ %	۲۹۳,۸۱۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲,۷۶۴,۴۴۳	۷.۵۲ %	۱,۲۲۰,۴۷۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۵,۵۴۸	۲۰.۸۳ %	۵۰۰,۹۸۳	۱.۳۶ %	۲۴,۱۸۴,۱۴۱	۶۵.۸۱ %	۴۲۲,۵۲۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۲,۶۸۶,۷۴۴	۷.۳۲ %	۱,۲۲۷,۰۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۹,۵۲۰	۲۱.۰۹ %	۵۰۰,۷۳۷	۱.۳۶ %	۲۴,۱۴۶,۰۲۶	۶۵.۸ %	۳۹۸,۳۳۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۲,۶۸۶,۷۴۴	۷.۳۲ %	۱,۲۲۷,۰۷۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۵,۶۷۸	۲۱.۰۹ %	۵۰۰,۴۹۱	۱.۳۶ %	۲۴,۱۳۲,۴۴۹	۶۵.۷۹ %	۳۹۷,۴۶۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲,۶۸۶,۷۴۴	۷.۳۳ %	۱,۲۲۷,۰۷۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۱,۸۴۰	۲۱.۰۹ %	۵۰۰,۲۴۵	۱.۳۶ %	۲۴,۱۳۲,۴۴۹	۶۵.۸۲ %	۳۸۵,۸۰۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲,۶۸۲,۳۹۲	۷.۳۲ %	۱,۳۴۸,۰۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۷,۶۳۷	۲۱.۱ %	۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۷ %	۲۴,۱۳۲,۴۴۹	۶۵.۸۹ %	۲۳۴,۱۵۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...346 »