ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۸,۱۲۳,۴۶۱	۲۱.۱۸ %	۶۱۴,۲۵۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۱,۰۲۴	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۷۱۰,۰۱۶	۲۲.۷۱ %	۳۸۲,۲۴۹	۱ %	۱,۶۸۵,۵۸۳	۴.۴ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۸,۱۰۷,۷۶۴	۲۱.۱۴ %	۶۱۴,۱۰۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۰,۴۴۲	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۷۰۵,۸۶۲	۲۲.۷ %	۴۱۴,۳۱۰	۱.۰۸ %	۱,۶۸۷,۴۸۳	۴.۴ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸,۱۲۰,۲۹۸	۲۱.۱۷ %	۶۲۰,۶۰۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۱,۷۱۶	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۷۰۵,۱۹۸	۲۲.۷ %	۴۰۹,۴۰۳	۱.۰۷ %	۱,۶۸۱,۵۳۹	۴.۳۸ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۸,۱۰۶,۴۱۳	۲۱.۱۳ %	۶۳۲,۴۱۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۴,۷۵۳	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۷۰۵,۱۹۸	۲۲.۶۹ %	۴۰۴,۲۹۹	۱.۰۵ %	۱,۶۸۴,۴۷۱	۴.۳۹ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۸,۱۰۶,۴۱۳	۲۱.۱۴ %	۶۳۲,۳۸۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۰۱۸	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۷۰۵,۱۹۷	۲۲.۷ %	۳۹۹,۲۰۲	۱.۰۴ %	۱,۶۸۳,۹۹۲	۴.۳۹ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۸,۱۰۶,۴۱۳	۲۱.۱۵ %	۶۳۲,۳۴۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۵,۲۲۲	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۷۰۵,۱۹۷	۲۲.۷۱ %	۳۹۴,۱۰۹	۱.۰۳ %	۱,۶۸۳,۳۹۴	۴.۳۹ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸,۱۰۶,۴۱۳	۲۱.۱۵ %	۶۳۲,۳۰۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۵,۴۸۶	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸,۵۴۰	۲۲.۷ %	۳۹۵,۶۳۷	۱.۰۳ %	۱,۶۸۲,۷۹۵	۴.۳۹ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۸,۰۸۳,۸۳۶	۲۰.۷۶ %	۶۱۲,۸۸۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۲,۶۵۶	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵,۴۴۸	۲۲.۳۱ %	۱,۰۷۳,۶۴۵	۲.۷۶ %	۱,۶۸۱,۹۵۹	۴.۳۲ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۸,۰۶۹,۱۷۱	۲۰.۶۲ %	۶۱۸,۰۱۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۹,۴۳۹	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۸,۸۴۲,۰۴۰	۲۲.۵۹ %	۳۹۵,۵۵۶	۱.۰۱ %	۱,۶۸۳,۷۶۹	۴.۳ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۸,۰۷۳,۹۸۸	۲۰.۵۵ %	۶۱۷,۰۶۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۸,۳۰۶	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۹۸۸,۲۳۸	۲۲.۸۸ %	۳۹۴,۱۳۳	۱ %	۱,۶۹۴,۲۹۷	۴.۳۱ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...346 »