ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۹۴,۷۳۲	۱.۰۴ %	۸,۰۴۷,۳۲۶	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۱,۷۶۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۲۳,۹۴۰	۲۲.۸۹ %	۱,۰۴۹,۹۴۵	۲.۷۶ %	۱,۷۴۱,۵۴۹	۴.۵۷ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۹۴,۶۹۵	۱.۰۴ %	۸,۰۴۷,۳۲۶	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۲,۴۳۱	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۱۹,۱۷۳	۲۲.۸۹ %	۱,۰۴۹,۵۴۷	۲.۷۶ %	۱,۷۴۱,۰۷۰	۴.۵۷ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۷۶۱,۶۱۳	۲۰.۳۹ %	۶۸۰,۳۶۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۲,۱۸۰	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰,۱۰۲	۲۲.۸۵ %	۱,۰۶۰,۶۸۳	۲.۷۹ %	۱,۷۳۵,۸۵۰	۴.۵۶ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۷,۷۶۱,۶۱۳	۲۰.۴ %	۶۸۰,۳۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۲,۷۹۶	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰,۱۰۲	۲۲.۸۶ %	۱,۰۵۵,۶۸۹	۲.۷۷ %	۱,۷۳۵,۲۵۲	۴.۵۶ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۸,۴۲۶,۲۷۱	۲۲.۱۶ %	۶۵۷,۹۲۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۱,۰۹۰	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰,۱۰۲	۲۲.۸۸ %	۴۱۰,۶۰۲	۱.۰۸ %	۱,۷۱۶,۱۷۵	۴.۵۱ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۸,۱۹۰,۶۴۲	۲۱.۵ %	۶۳۲,۷۶۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳,۰۳۴	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۰,۴۰۲	۲۳.۱ %	۴۰۵,۳۱۹	۱.۰۶ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۴.۴۵ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸,۱۹۰,۶۴۲	۲۱.۵۱ %	۶۳۲,۷۲۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۳,۶۹۷	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۸۰۰,۴۰۲	۲۳.۱۱ %	۴۰۰,۲۴۳	۱.۰۵ %	۱,۶۹۵,۸۶۰	۴.۴۵ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۸,۱۹۰,۶۴۲	۲۱.۲۲ %	۶۳۲,۶۸۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۴,۴۹۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴,۲۱۲	۲۴.۱۶ %	۳۹۵,۱۷۲	۱.۰۲ %	۱,۶۹۵,۲۶۲	۴.۳۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۸,۱۹۰,۶۴۲	۲۱.۲۲ %	۶۳۲,۶۸۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۴,۴۹۳	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴,۲۱۲	۲۴.۱۶ %	۳۹۵,۱۷۲	۱.۰۲ %	۱,۶۹۵,۲۶۲	۴.۳۹ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۸,۱۳۴,۷۴۴	۲۱.۲ %	۶۱۴,۰۵۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۴,۲۵۳	۴۷.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۰۰۳,۹۸۰	۲۳.۴۶ %	۷۱۰,۳۳۹	۱.۸۵ %	۱,۶۹۰,۳۰۹	۴.۴ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...346 »