ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۶۶۵,۳۲۵	۱۴.۲۴ %	۵,۳۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۴,۹۱۹	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۴۸	۸.۸۹ %	۳۱,۰۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۶۶۵,۲۱۸	۱۴.۲۵ %	۵,۳۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۲,۹۳۹	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۴۸	۸.۹ %	۳۰,۸۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۶۶۵,۴۱۳	۱۵.۷۱ %	۵,۳۰۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۲,۸۱۶	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹۰,۳۸۲	۹.۲۲ %	۳۰,۶۷۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۶۶۵,۶۲۳	۱۶.۰۱ %	۵,۳۰۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۵۸۹	۷۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳۹۰,۳۸۲	۹.۳۹ %	۳۰,۶۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۶۶۵,۹۶۷	۱۶.۰۲ %	۵,۳۰۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۳,۸۸۳	۷۳.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸۷,۳۲۰	۹.۳۲ %	۳۳,۴۶۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۶۴۹,۷۴۸	۱۵.۶۳ %	۵,۳۰۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۸۹۴	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۲۶	۹.۳۸ %	۳۳,۱۵۳	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۶۳۱,۵۰۶	۱۵.۲۲ %	۴,۸۳۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۶۵۸	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۳۷	۹.۱۶ %	۴۲,۶۹۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۶۳۱,۴۰۰	۱۵.۲۲ %	۴,۸۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۹۵۶	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۳۷	۹.۱۷ %	۴۲,۵۱۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۶۳۱,۲۹۳	۱۵.۲۳ %	۴,۸۳۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۲۵۷	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۳۷	۹.۱۷ %	۴۲,۳۳۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۷۷۱,۴۷۴	۱۸.۷ %	۴,۶۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۳۴۶	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶۱,۵۲۷	۸.۷۶ %	۳۲,۴۵۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...335 »