ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۵۵۳,۶۱۳	۱۱.۳۴ %	۲۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۷,۲۱۶	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۴۰۱,۴۷۲	۸.۲۲ %	۴۰,۹۰۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۵۵۳,۱۹۷	۱۱.۱۴ %	۲۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵,۰۶۰	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۴۹	۹.۷۱ %	۴۵,۹۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۵۵۳,۲۵۷	۱۱.۱۷ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۷,۴۲۸	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۱۴	۹.۶۶ %	۳۳,۰۵۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۵۵۲,۸۸۸	۱۱.۱۷ %	۲۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵,۴۱۷	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۷۷	۹.۵۸ %	۳۶,۶۸۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۵۵۲,۱۹۰	۱۱.۱۶ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۳,۴۱۴	۷۸.۵۱ %	۰	۰ %	۴۷۱,۹۳۹	۹.۵۴ %	۳۸,۹۱۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۵۵۲,۱۹۰	۱۱.۱۷ %	۲۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱,۴۰۶	۷۸.۵ %	۰	۰ %	۴۷۱,۹۳۹	۹.۵۴ %	۳۸,۷۱۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۵۵۲,۱۹۰	۱۱.۱۷ %	۲۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹,۴۰۱	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۷۱,۹۳۹	۹.۵۵ %	۳۸,۵۱۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۵۵۲,۲۷۲	۱۱.۲۳ %	۳,۲۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۷,۳۹۷	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۷۵	۹.۱۸ %	۳۴,۴۷۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۵۵۲,۰۸۵	۱۱.۲۳ %	۵,۳۰۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۵,۳۹۴	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۶۷۵	۹.۱۹ %	۳۱,۸۴۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...335 »