ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۵۱۷,۳۷۱	۱۴.۴۶ %	۱۲,۰۲۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷,۸۳۱	۷۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۲۳	۱۲.۰۵ %	۳۰,۱۲۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۵۱۷,۲۶۲	۱۴.۴۶ %	۱۲,۰۹۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۴۳۱	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۲۳	۱۲.۰۵ %	۲۹,۸۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۱۷,۵۷۲	۱۴.۲۳ %	۱۱,۸۵۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۰۳۰	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۸۲	۱۲.۵۵ %	۶۷,۲۱۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵۱۶,۴۳۶	۱۴.۲۴ %	۱۲,۴۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۲۲۵	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۷۴	۱۲.۶ %	۳۳,۷۵۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۵۳۹,۸۵۵	۱۴.۸۹ %	۱۲,۳۸۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۸۱۲	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۷۴	۱۲.۶ %	۹,۸۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۵۳۹,۷۴۷	۱۴.۹ %	۱۲,۳۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۴۰۱	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۷۴	۱۲.۶۱ %	۹,۵۵۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۵۳۹,۷۲۰	۱۴.۹ %	۱۲,۳۸۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲,۹۹۰	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۷۴	۱۲.۶۱ %	۹,۲۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۵۳۹,۶۴۷	۱۴.۹۱ %	۱۲,۴۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۶۶۸	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۲۴	۱۲.۱۴ %	۲۶,۴۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۵۳۹,۶۳۸	۱۴.۹۱ %	۹,۶۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۱۸۰	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۳۹	۱۱.۶۴ %	۸,۶۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...325 »