ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۶۳۰,۱۸۰	۱۶.۴۶ %	۱۲,۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۵۳۲	۷۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵۰,۷۲۷	۹.۱۶ %	۳۷,۱۸۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۶۲۹,۲۲۸	۱۶.۴۵ %	۱۲,۵۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴,۵۹۱	۷۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵۰,۷۲۶	۹.۱۷ %	۳۶,۹۶۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۶۲۹,۱۲۱	۱۷.۱۵ %	۱۲,۵۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۹۵۹	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۰۰,۱۷۵	۸.۱۸ %	۳۵,۴۷۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۶۱۹,۹۷۵	۱۶.۸۸ %	۱۲,۲۳۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۷۳۳	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۵	۸.۲۳ %	۳۵,۲۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۶۱۶,۸۷۴	۱۶.۸۲ %	۱۲,۰۲۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰,۶۵۲	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۵	۸.۲۴ %	۳۵,۰۶۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۶۱۶,۷۶۶	۱۶.۸۴ %	۹,۷۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹,۴۰۰	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۵	۸.۲۵ %	۳۴,۸۵۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۶۱۶,۶۵۸	۱۶.۸۴ %	۹,۷۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۸,۲۷۵	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۵	۸.۲۵ %	۳۴,۶۵۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۶۱۶,۵۵۰	۱۶.۸۵ %	۹,۷۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۱۵۲	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۵	۸.۲۶ %	۳۴,۴۴۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۶۱۶,۲۸۵	۱۶.۲ %	۹,۸۰۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۶,۰۳۱	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۴۶,۶۴۰	۱۱.۷۴ %	۳۵,۸۰۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...325 »