ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۴۶۲,۰۵۲	۱۲.۹۱ %	۱۳,۱۸۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۰,۸۹۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۷۱۱,۳۳۹	۱۹.۸۷ %	۶۳۱,۹۴۳	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۴۶۲,۱۸۷	۱۲.۹۲ %	۱۳,۱۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۰,۶۶۴	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۷۰۵,۸۹۵	۱۹.۷۳ %	۱۵,۷۸۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۴۶۲,۰۰۱	۱۲.۹۲ %	۱۳,۱۷۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۹۹۹	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۳۲۳	۱۸.۸۶ %	۴۱,۴۰۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۴۶۱,۸۴۷	۱۲.۹۲ %	۱۳,۱۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳,۸۰۷	۶۶.۷ %	۰	۰ %	۶۷۴,۳۲۳	۱۸.۸۷ %	۴۱,۰۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۴۶۱,۶۵۷	۱۲.۹۲ %	۱۳,۱۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۶۱۷	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۳۲۳	۱۸.۸۸ %	۴۰,۶۵۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۴۶۱,۶۰۲	۱۲.۸۸ %	۱۳,۰۶۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۶۰۹	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶۸۰,۵۰۰	۱۸.۹۹ %	۸,۵۸۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۴۶۱,۳۸۷	۱۲.۹۵ %	۱۳,۰۴۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۸۰۲	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۸۰	۱۸.۸۸ %	۸,۷۱۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۴۶۱,۱۵۵	۱۲.۹۷ %	۱۳,۱۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۵۰۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۶۷۲,۵۸۰	۱۸.۹۱ %	۸,۴۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۴۶۰,۵۵۸	۱۲.۹۲ %	۱۳,۲۱۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۲۱۸	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶۸۳,۲۷۲	۱۹.۱۷ %	۷,۹۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۴۶۰,۳۵۲	۱۲.۹۶ %	۱۳,۳۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸,۲۴۵	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۶۸۳,۲۷۲	۱۹.۲۳ %	۷,۶۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...315 »