ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۴۲۸,۱۶۶	۱۱.۹۳ %	۴,۳۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶,۷۳۲	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۲۱	۲۱.۲۸ %	۵۵,۴۳۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۲۷,۹۹۵	۱۲.۱۱ %	۴,۴۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰,۵۳۷	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۸۴	۱۹.۶۷ %	۵۷,۱۰۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۷۰,۴۰۵	۱۳.۳۱ %	۱۳,۲۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۰۲۶	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۸۴	۱۹.۶۸ %	۳,۵۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۴۷۰,۲۸۶	۱۳.۳۲ %	۱۳,۲۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹,۴۰۶	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۸۴	۱۹.۶۹ %	۳,۲۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۴۶۱,۰۱۲	۱۳.۰۶ %	۱۳,۲۵۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷,۶۱۸	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۹۴,۲۸۳	۱۹.۶۷ %	۴,۰۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۴۶۰,۸۸۸	۱۳.۰۶ %	۱۳,۲۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶,۴۹۳	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۶۹۴,۲۸۳	۱۹.۶۸ %	۳,۶۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۴۶۰,۷۳۹	۱۳.۰۶ %	۱۳,۲۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۰,۶۰۴	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۴۷	۱۹.۵۴ %	۳,۲۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۴۵۸,۰۱۶	۱۲.۹۹ %	۱۳,۳۲۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۱۰۲	۶۷ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۴۷	۱۹.۵۵ %	۲,۹۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴۵۷,۶۰۹	۱۰.۹۵ %	۱۳,۳۰۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۸۸۱	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۴۱۵	۳۱.۸۹ %	۱۳,۲۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴۵۷,۶۰۹	۱۰.۹۵ %	۱۳,۳۰۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۱,۸۸۱	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۴۱۵	۳۱.۸۹ %	۱۳,۲۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...315 »