ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵,۹۶۱,۸۸۴	۱۰.۱۵ %	۱,۴۲۶,۶۲۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۴۷,۰۱۳	۶۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵,۳۷۲	۱۶.۰۸ %	۴۹۷,۲۹۰	۰.۸۵ %	۱,۳۵۷,۷۵۸	۲.۳۱ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۶,۰۰۲,۳۹۸	۱۰.۲۳ %	۱,۴۵۰,۰۲۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۳۶,۶۵۸	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۰۸,۵۲۱	۱۴.۱۶ %	۴۹۸,۶۰۸	۰.۸۵ %	۱,۳۶۰,۴۴۱	۲.۳۲ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۶,۰۰۲,۳۹۸	۱۰.۲۴ %	۱,۴۵۰,۰۱۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۶,۲۰۶	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۰۰,۴۸۶	۱۴.۱۶ %	۵۰۲,۲۵۱	۰.۸۶ %	۱,۳۵۹,۹۶۳	۲.۳۲ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۶,۰۰۲,۳۹۸	۱۰.۲۴ %	۱,۴۵۰,۰۱۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۵,۷۱۲	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۰۰,۴۸۱	۱۴.۱۶ %	۴۹۷,۸۷۳	۰.۸۵ %	۱,۳۵۹,۴۸۴	۲.۳۲ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۶,۰۱۶,۷۹۰	۱۰.۲۳ %	۱,۴۴۹,۳۰۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۳,۹۱۳	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۴۴۱,۴۹۳	۱۴.۳۵ %	۴۹۶,۹۴۸	۰.۸۴ %	۱,۳۵۷,۶۲۷	۲.۳۱ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۶,۰۱۴,۹۳۳	۱۰.۱۷ %	۱,۴۶۳,۹۵۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۳,۳۶۶	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶,۸۸۱	۱۴.۸۲ %	۵۰۱,۴۲۷	۰.۸۵ %	۱,۳۵۷,۰۰۸	۲.۲۹ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵,۹۵۶,۷۹۰	۹.۹۹ %	۱,۴۶۹,۶۲۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۰۹,۴۳۱	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۹,۲۵۱,۲۰۱	۱۵.۵۱ %	۵۰۳,۶۱۵	۰.۸۴ %	۱,۳۵۷,۷۲۴	۲.۲۸ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۵,۹۲۴,۴۵۶	۹.۹۳ %	۱,۴۶۵,۰۱۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۲۳,۷۵۸	۶۸.۹ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۴۶۵	۱۵.۶۳ %	۴۹۱,۷۱۳	۰.۸۲ %	۱,۳۵۴,۰۴۳	۲.۲۷ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۵,۹۰۲,۴۹۸	۹.۹ %	۱,۴۳۴,۰۱۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۸,۴۰۴	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۳۲۷,۰۲۴	۱۵.۶۴ %	۴۸۶,۱۵۵	۰.۸۲ %	۱,۳۴۶,۷۳۲	۲.۲۶ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۵,۹۰۲,۴۹۸	۹.۹ %	۱,۴۳۴,۰۱۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۱۷,۹۰۱	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۳۲۷,۰۲۴	۱۵.۶۵ %	۴۸۱,۱۵۹	۰.۸۱ %	۱,۳۴۶,۲۵۴	۲.۲۶ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...315 »