ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۵,۸۶۷,۰۹۰	۱۰.۱۴ %	۱,۳۸۵,۲۸۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۳۸,۷۶۱	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۲۸,۱۱۷	۱۴.۵۷ %	۴,۷۰۱,۱۱۳	۸.۱۲ %	۱,۳۴۴,۵۵۱	۲.۳۲ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵,۸۸۰,۳۰۰	۱۰.۱۵ %	۱,۳۹۸,۲۷۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۷,۲۷۰	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۸,۴۶۷,۵۹۹	۱۴.۶۲ %	۵۰۸,۳۹۳	۰.۸۸ %	۱,۳۴۹,۰۴۲	۲.۳۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۵,۸۶۱,۴۳۶	۱۰.۱۲ %	۱,۳۹۴,۳۴۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۸,۰۰۸	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۵۲۹,۵۳۵	۱۴.۷۲ %	۴۹۳,۲۴۵	۰.۸۵ %	۱,۳۵۱,۶۳۴	۲.۳۳ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۵,۹۰۸,۶۷۳	۱۰.۲ %	۱,۴۲۶,۴۳۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۱۴,۲۲۱	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹,۷۰۵	۱۴.۶۸ %	۵۱۹,۱۲۲	۰.۹ %	۱,۳۵۰,۲۴۳	۲.۳۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵,۹۰۸,۶۷۳	۱۰.۲۱ %	۱,۴۲۶,۴۳۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۹۴,۲۴۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹,۷۰۵	۱۴.۶۸ %	۵۱۴,۶۳۲	۰.۸۹ %	۱,۳۴۹,۷۶۵	۲.۳۳ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵,۹۰۸,۶۷۳	۱۰.۲۱ %	۱,۴۲۶,۴۲۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۷۴,۳۰۰	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹,۷۰۵	۱۴.۶۹ %	۵۱۰,۱۴۸	۰.۸۸ %	۱,۳۴۹,۲۸۶	۲.۳۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۵,۹۰۴,۷۴۶	۱۰.۲۱ %	۱,۴۰۵,۲۷۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۵۴,۳۸۵	۶۹.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۹۱,۷۰۴	۱۴.۶۹ %	۵۱۳,۶۷۰	۰.۸۹ %	۱,۳۴۹,۶۰۲	۲.۳۳ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۵,۹۱۰,۹۸۸	۱۰.۲۳ %	۱,۳۹۶,۱۲۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۹۹,۹۱۰	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۴۸۹,۷۸۲	۱۴.۷ %	۵۱۱,۰۶۰	۰.۸۸ %	۱,۳۵۶,۴۳۸	۲.۳۵ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵,۹۷۱,۶۷۹	۱۰.۳۳ %	۱,۴۳۷,۱۸۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۶,۹۸۵	۶۹.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۴۷۱,۷۸۲	۱۴.۶۶ %	۴۹۸,۵۸۸	۰.۸۶ %	۱,۳۵۷,۶۳۵	۲.۳۵ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵,۹۶۱,۸۸۴	۱۰.۱۵ %	۱,۴۲۶,۶۲۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۴۷,۰۱۳	۶۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۵,۳۷۲	۱۶.۰۸ %	۴۹۷,۲۹۰	۰.۸۵ %	۱,۳۵۷,۷۵۸	۲.۳۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...315 »