لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/17 | 10,143 | 10,137 | 10,180 | 43 | 17,277,124 | 15,793,437,903 | 0 | 12,838,222,133 | 2,956,215,770 | 29,966,877,221,817 |
2 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/16 | 10,135 | 10,129 | 10,174 | 45 | 7,410,334 | 15,776,160,779 | 0 | 12,838,222,133 | 2,938,938,646 | 29,767,979,661,237 |
3 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/15 | 10,125 | 10,120 | 10,158 | 38 | 0 | 15,768,750,445 | 0 | 12,838,222,133 | 2,931,528,312 | 29,665,776,904,841 |
4 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/14 | 10,121 | 10,115 | 10,149 | 34 | 0 | 15,768,750,445 | 0 | 12,838,222,133 | 2,931,528,312 | 29,651,719,167,717 |
5 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/13 | 10,112 | 10,106 | 10,141 | 35 | 0 | 15,768,750,445 | 0 | 12,838,222,133 | 2,931,528,312 | 29,625,961,158,133 |
6 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/12 | 10,103 | 10,097 | 10,132 | 35 | 0 | 15,768,750,445 | 0 | 12,838,222,133 | 2,931,528,312 | 29,600,204,495,233 |
7 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/11 | 10,094 | 10,088 | 10,123 | 35 | 9,913,749 | 15,768,750,445 | 0 | 12,838,222,133 | 2,931,528,312 | 29,574,700,824,106 |
8 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/10 | 10,086 | 10,080 | 10,107 | 27 | 0 | 15,758,836,696 | 0 | 12,838,222,133 | 2,921,614,563 | 29,449,203,185,856 |
9 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/09 | 10,078 | 10,073 | 10,092 | 19 | 0 | 15,758,836,696 | 0 | 12,838,222,133 | 2,921,614,563 | 29,428,404,364,640 |
10 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/08 | 10,070 | 10,064 | 10,078 | 14 | 6,465,088 | 15,758,836,696 | 0 | 12,838,222,133 | 2,921,614,563 | 29,402,374,788,589 |
11 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/07 | 10,062 | 10,056 | 10,084 | 28 | 14,938,750 | 15,752,371,608 | 0 | 12,838,222,133 | 2,915,149,475 | 29,315,440,167,475 |
12 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/06 | 10,053 | 10,047 | 10,091 | 44 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,139,502,537,381 |
13 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/05 | 10,046 | 10,040 | 10,084 | 44 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,116,930,700,807 |
14 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/04 | 10,038 | 10,032 | 10,076 | 44 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,094,380,348,369 |
15 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/03 | 10,030 | 10,024 | 10,065 | 41 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,072,692,974,157 |
16 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/02 | 10,023 | 10,016 | 10,059 | 43 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,049,756,801,670 |
17 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/01 | 10,014 | 10,008 | 10,045 | 37 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,024,378,824,931 |
18 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/31 | 10,006 | 10,000 | 10,047 | 47 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,002,170,400,856 |
19 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/31 | 10,262 | 10,256 | 10,303 | 47 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,744,624,346,456 |
20 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/30 | 10,238 | 10,233 | 10,292 | 59 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,676,449,140,106 |