صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/17 10,143 10,137 10,180 43 17,277,124 15,793,437,903 0 12,838,222,133 2,956,215,770 29,966,877,221,817
2 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/16 10,135 10,129 10,174 45 7,410,334 15,776,160,779 0 12,838,222,133 2,938,938,646 29,767,979,661,237
3 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/15 10,125 10,120 10,158 38 0 15,768,750,445 0 12,838,222,133 2,931,528,312 29,665,776,904,841
4 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/14 10,121 10,115 10,149 34 0 15,768,750,445 0 12,838,222,133 2,931,528,312 29,651,719,167,717
5 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/13 10,112 10,106 10,141 35 0 15,768,750,445 0 12,838,222,133 2,931,528,312 29,625,961,158,133
6 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/12 10,103 10,097 10,132 35 0 15,768,750,445 0 12,838,222,133 2,931,528,312 29,600,204,495,233
7 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/11 10,094 10,088 10,123 35 9,913,749 15,768,750,445 0 12,838,222,133 2,931,528,312 29,574,700,824,106
8 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/10 10,086 10,080 10,107 27 0 15,758,836,696 0 12,838,222,133 2,921,614,563 29,449,203,185,856
9 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/09 10,078 10,073 10,092 19 0 15,758,836,696 0 12,838,222,133 2,921,614,563 29,428,404,364,640
10 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/08 10,070 10,064 10,078 14 6,465,088 15,758,836,696 0 12,838,222,133 2,921,614,563 29,402,374,788,589
11 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/07 10,062 10,056 10,084 28 14,938,750 15,752,371,608 0 12,838,222,133 2,915,149,475 29,315,440,167,475
12 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/06 10,053 10,047 10,091 44 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,139,502,537,381
13 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/05 10,046 10,040 10,084 44 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,116,930,700,807
14 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/04 10,038 10,032 10,076 44 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,094,380,348,369
15 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/03 10,030 10,024 10,065 41 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,072,692,974,157
16 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/02 10,023 10,016 10,059 43 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,049,756,801,670
17 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/04/01 10,014 10,008 10,045 37 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,024,378,824,931
18 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/03/31 10,006 10,000 10,047 47 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,002,170,400,856
19 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/03/31 10,262 10,256 10,303 47 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,744,624,346,456
20 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1404/03/30 10,238 10,233 10,292 59 0 15,737,432,858 0 12,838,222,133 2,900,210,725 29,676,449,140,106