لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/09 | 10,078 | 10,073 | 10,092 | 19 | 0 | 15,758,836,696 | 0 | 12,838,222,133 | 2,921,614,563 | 29,428,404,364,640 |
2 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/08 | 10,070 | 10,064 | 10,078 | 14 | 6,465,088 | 15,758,836,696 | 0 | 12,838,222,133 | 2,921,614,563 | 29,402,374,788,589 |
3 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/07 | 10,062 | 10,056 | 10,084 | 28 | 14,938,750 | 15,752,371,608 | 0 | 12,838,222,133 | 2,915,149,475 | 29,315,440,167,475 |
4 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/06 | 10,053 | 10,047 | 10,091 | 44 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,139,502,537,381 |
5 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/05 | 10,046 | 10,040 | 10,084 | 44 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,116,930,700,807 |
6 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/04 | 10,038 | 10,032 | 10,076 | 44 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,094,380,348,369 |
7 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/03 | 10,030 | 10,024 | 10,065 | 41 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,072,692,974,157 |
8 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/02 | 10,023 | 10,016 | 10,059 | 43 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,049,756,801,670 |
9 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/04/01 | 10,014 | 10,008 | 10,045 | 37 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,024,378,824,931 |
10 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/31 | 10,006 | 10,000 | 10,047 | 47 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,002,170,400,856 |
11 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/31 | 10,262 | 10,256 | 10,303 | 47 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,744,624,346,456 |
12 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/30 | 10,238 | 10,233 | 10,292 | 59 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,676,449,140,106 |
13 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/29 | 10,232 | 10,226 | 10,286 | 60 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,657,051,395,967 |
14 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/28 | 10,225 | 10,219 | 10,279 | 60 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,637,399,415,389 |
15 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/27 | 10,218 | 10,212 | 10,272 | 60 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,618,271,492,575 |
16 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/26 | 10,211 | 10,205 | 10,265 | 60 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,598,024,526,340 |
17 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/25 | 10,204 | 10,198 | 10,257 | 59 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,575,446,730,018 |
18 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/24 | 10,197 | 10,191 | 10,251 | 60 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,556,170,704,307 |
19 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/23 | 10,187 | 10,181 | 10,244 | 63 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,528,076,228,994 |
20 | صندوق سرمایه گذاری امین فردا | 1404/03/22 | 10,181 | 10,175 | 10,237 | 62 | 0 | 15,737,432,858 | 0 | 12,838,222,133 | 2,900,210,725 | 29,508,528,626,081 |