ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۸۱۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۹۰۹,۰۹۱	۸.۹۹ %	۲۹۳,۹۶۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳,۹۳۶	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳,۳۰۴	۳۳.۹۴ %	۸۵,۰۰۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۹۰۸,۷۵۰	۸.۹۹ %	۲۹۳,۹۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱,۲۱۱	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۳۱۸	۳۳.۸۴ %	۹۴,۶۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۹۰۸,۵۲۲	۸.۹۹ %	۲۹۳,۹۶۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۸,۴۸۹	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۳۱۸	۳۳.۸۶ %	۹۲,۶۱۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۹۰۲,۹۱۷	۸.۹۴ %	۲۹۰,۶۱۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲,۹۸۱	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۲۱,۳۱۸	۳۳.۸۸ %	۹۰,۵۵۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۹۰۹,۰۰۴	۹.۱۱ %	۲۹۷,۱۹۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۱۵۲	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۳,۲۹۸,۹۱۶	۳۳.۰۶ %	۹۴,۱۲۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۹۰۹,۹۶۱	۸.۸۹ %	۲۹۹,۱۸۸	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۱,۸۶۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۸,۲۰۹	۳۴.۸۴ %	۹۲,۲۶۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۶۴۰,۵۲۳	۶.۴۳ %	۲۹۸,۱۸۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴,۰۶۵	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۵۹ %	۱۱۳,۰۳۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۶۳۷,۶۷۱	۶.۴۱ %	۲۹۹,۹۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۴۷۲	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۲ %	۱۱۰,۸۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۳۷,۵۵۹	۶.۴۱ %	۳۰۰,۲۴۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۷,۷۶۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۳ %	۱۰۸,۷۲۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۳۷,۳۹۰	۶.۴۱ %	۲۹۹,۹۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵,۰۵۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵,۲۶۴	۳۵.۶۵ %	۱۰۶,۵۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...346 »